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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 335.00 | 2 665.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 21 246.00 | 2 066.00 | 19 180.00 | 21 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 237.00 | 285 601.00 | 3 636.00 | 289 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 722.00 | 572 411.00 | 26 310.00 | 598 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 819.00 | 876 683.00 | 54 136.00 | 930 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
BN En cours de production de biens | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 763.00 | | 742 763.00 | 742 763.00 |
BZ Autres créances | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 566.00 | | 1 110 566.00 | 1 110 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 385.00 | 876 683.00 | 1 164 702.00 | 2 041 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 971.00 | | | -103 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | | | -41.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 372.00 | | | 1 011 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 702.00 | | | 1 164 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 260.00 | | | 880 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FD Production vendue biens | 892 410.00 | | 892 410.00 | 892 410.00 |
FG Production vendue services | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 559.00 | | 1 067 559.00 | 1 067 559.00 |
FM Production stockée | | | -23 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 175.00 | | | 1 165 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 216.00 | | | 1 165 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | | | -41.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 625.00 | | 21 784.00 | 932 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 897.00 | 4 693.00 | 930 819.00 | 18 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 4 693.00 | 912 206.00 | 18 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 177.00 | | 21 618.00 | 914 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 166.00 | 2 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 469.00 | 20 808.00 | 594.00 | 856 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 1 000.00 | | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 199.00 | 19 808.00 | 594.00 | 841 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 735 626.00 | 735 626.00 | | 735 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 609.00 | 78 498.00 | 131 111.00 | 209 609.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 483.00 | 873 139.00 | 2 344.00 | 875 483.00 |
VW T.V.A. | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 372.00 | 880 260.00 | 131 111.00 | 1 011 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
ST Autres comptes | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YT Sous‐traitance | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |