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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 782.00 | 66 105.00 | 6 677.00 | 72 782.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 792.00 | 169 032.00 | 33 759.00 | 202 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 911.00 | 235 137.00 | 146 774.00 | 381 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 597.00 | | 402 597.00 | 402 597.00 |
CF Disponibilités | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 094.00 | | 1 093 094.00 | 1 093 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 005.00 | 235 137.00 | 1 239 868.00 | 1 475 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 520 872.00 | 453 679.00 | | 520 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 984.00 | 90 194.00 | | 98 984.00 |
DL TOTAL (I) | 685 436.00 | 609 452.00 | | 685 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 621.00 | 167 036.00 | | 190 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 39 534.00 | | 87 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 132.00 | 267 015.00 | | 276 132.00 |
EA Autres dettes | | 47 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 432.00 | 532 319.00 | | 554 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 868.00 | 1 141 771.00 | | 1 239 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 778.00 | | 1 461 778.00 | 1 461 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 778.00 | | 1 461 778.00 | 1 461 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | 23 479.00 | | 32 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 352.00 | 1 325 441.00 | | 1 465 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 368.00 | 1 235 247.00 | | 1 366 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 984.00 | 90 194.00 | | 98 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 057.00 | 17 967.00 | 62 886.00 | 280 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 267.00 | 6 251.00 | 29 413.00 | 89 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 790.00 | 11 716.00 | 33 473.00 | 190 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 405 788.00 | 390 157.00 | 15 630.00 | 405 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 132.00 | 276 132.00 | | 276 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 157.00 | 390 157.00 | | 390 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 788.00 | 390 157.00 | 15 630.00 | 405 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 432.00 | 554 432.00 | | 554 432.00 |