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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 606.00 | 55 325.00 | 2 281.00 | 57 606.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 282.00 | 55 325.00 | 9 957.00 | 65 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
060 Stock marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 865.00 | 1 597.00 | 73 268.00 | 74 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 082.00 | 1 597.00 | 184 486.00 | 186 082.00 |
110 Total général Actif | 251 364.00 | 56 922.00 | 194 442.00 | 251 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 916.00 | 50 539.00 | | 104 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 196.00 | 207 750.00 | | 234 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 112.00 | 258 289.00 | | 339 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 035.00 | 43 258.00 | | 89 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | 17.00 | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 262.00 | 10 602.00 | | 12 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | -2 979.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 79 231.00 | 73 786.00 | | 79 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 311.00 | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 693.00 | 78 131.00 | | 83 693.00 |
252 Charges sociales | 43 063.00 | 42 676.00 | | 43 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 302.00 | 250 061.00 | | 313 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 810.00 | 8 228.00 | | 25 810.00 |
280 Produits financiers | | 259.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 030.00 | 523.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 1 645.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 050.00 | 9 320.00 | | 21 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |