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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 519.00 | 98 496.00 | 141 023.00 | 239 519.00 |
040 Immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 876.00 | 100 236.00 | 157 640.00 | 257 876.00 |
060 Stock marchandises | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | 16 526.00 | 34 558.00 | 51 084.00 |
072 Créances – Autres | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
084 Disponibilités | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 937.00 | 16 526.00 | 188 411.00 | 204 937.00 |
110 Total général Actif | 462 813.00 | 116 762.00 | 346 051.00 | 462 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 552.00 | 480 420.00 | | 563 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 433.00 | 90 681.00 | | 121 433.00 |
230 Autres produits | 7 351.00 | 10 300.00 | | 7 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 336.00 | 581 401.00 | | 692 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865.00 | 191 312.00 | | 251 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 930.00 | 1 924.00 | | 2 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 73.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 294 917.00 | 234 036.00 | | 294 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 233.00 | | 4 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 503.00 | 93 553.00 | | 82 503.00 |
252 Charges sociales | 6 384.00 | 4 964.00 | | 6 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 496.00 | 9 689.00 | | 18 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 117.00 | 1 682.00 | | 8 117.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7 655.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 789.00 | 548 120.00 | | 669 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 547.00 | 33 282.00 | | 22 547.00 |
280 Produits financiers | 3 687.00 | 1 428.00 | | 3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 099.00 | 9 733.00 | | 9 099.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 695.00 | 1 915.00 | | 11 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 6 263.00 | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 711.00 | 36 265.00 | | 19 711.00 |