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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 45 958.00 | 19 974.00 | 65 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 033.00 | 45 958.00 | 273 074.00 | 319 033.00 |
BT Marchandises | 99 289.00 | 6 821.00 | 92 468.00 | 99 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 764.00 | 6 821.00 | 156 943.00 | 163 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 796.00 | 52 779.00 | 430 017.00 | 482 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
DH Report à nouveau | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 157.00 | | | -100 157.00 |
DL TOTAL (I) | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 028.00 | | | 547 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 186.00 | | | 647 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 157.00 | | | -100 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 461.00 | 319 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 570.00 | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 65 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 866.00 | | | 246 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 583.00 | 5 678.00 | 19 303.00 | 59 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | 5 678.00 | 8 733.00 | 49 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 808.00 | 50 004.00 | 16 805.00 | 66 808.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |