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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 537.00 | 40 247.00 | 6 290.00 | 46 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 947.00 | 18 912.00 | 60 035.00 | 78 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 419.00 | 59 159.00 | 80 259.00 | 139 419.00 |
BT Marchandises | 157 711.00 | | 157 711.00 | 157 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 709.00 | 4 093.00 | 38 615.00 | 42 709.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 023.00 | 4 093.00 | 306 929.00 | 311 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 442.00 | 63 253.00 | 387 188.00 | 450 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 358.00 | 67 545.00 | | 88 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | 20 812.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 104 427.00 | 96 742.00 | | 104 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 618.00 | 45 926.00 | | 138 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 17 074.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 84 475.00 | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 37 620.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 761.00 | 185 823.00 | | 282 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 188.00 | 282 566.00 | | 387 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 449.00 | | 49 970.00 | 89 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | 49 970.00 | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 8 716.00 | | 50 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 8 716.00 | | 50 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 780.00 | 53 845.00 | 13 934.00 | 67 780.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 762.00 | 282 762.00 | | 282 762.00 |