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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 702.00 | 28 487.00 | 1 215.00 | 29 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 321.00 | 42 106.00 | 1 215.00 | 43 321.00 |
BN En cours de production de biens | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BT Marchandises | 394 982.00 | 54 218.00 | 340 764.00 | 394 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 633.00 | 8 869.00 | 800 764.00 | 809 633.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 1 947 886.00 | | 1 947 886.00 | 1 947 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 130.00 | 63 087.00 | 3 170 043.00 | 3 233 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 452.00 | 105 193.00 | 3 171 259.00 | 3 276 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 905.00 | 926 905.00 | | 926 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 486 113.00 | 1 077 274.00 | | 486 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 721.00 | 408 839.00 | | 310 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 445.00 | 2 505 724.00 | | 1 816 445.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 92 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 650.00 | 201 265.00 | | 184 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 650.00 | 293 265.00 | | 291 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 830.00 | 109 412.00 | | 87 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 444.00 | 221 579.00 | | 359 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 187.00 | 359 713.00 | | 362 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 165.00 | 247 424.00 | | 254 165.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 081.00 | 938 128.00 | | 1 064 081.00 |
ED (V) | -917.00 | | | -917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 259.00 | 3 737 117.00 | | 3 171 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 705.00 | 508 792.00 | 3 794 497.00 | 3 285 705.00 |
FD Production vendue biens | 219 678.00 | 317 279.00 | 536 957.00 | 219 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 383.00 | 826 071.00 | 4 331 454.00 | 3 505 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 642.00 | 12 476.00 | | 16 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 642.00 | 12 476.00 | | 76 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 068.00 | 3 336.00 | | 75 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 9 140.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 581.00 | 4 858 366.00 | | 4 485 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 860.00 | 4 449 527.00 | | 4 174 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 721.00 | 408 839.00 | | 310 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 1 513.00 | | 40 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | 1 513.00 | | 29 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 265.00 | 130 385.00 | 132 000.00 | 293 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 654.00 | 5 564.00 | | 48 654.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 144.00 | 51.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 484.00 | 6 654.00 | 51.00 | 56 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 749.00 | 137 039.00 | 132 051.00 | 349 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 515.00 | 847 515.00 | | 847 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 515.00 | 847 515.00 | | 847 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 637.00 | 704 637.00 | | 704 637.00 |