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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 864.00 | 241 260.00 | 15 604.00 | 256 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 203.00 | 207 840.00 | 8 364.00 | 216 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 156.00 | 474 760.00 | 207 397.00 | 682 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 087.00 | 474 760.00 | 263 328.00 | 738 087.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 873.00 | 126 873.00 | | 126 873.00 |
DH Report à nouveau | -18 037.00 | | | -18 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | -18 037.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 129 873.00 | 117 221.00 | | 129 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 489.00 | 69 632.00 | | 53 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 30 211.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 152.00 | 40 465.00 | | 55 152.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 455.00 | 140 444.00 | | 133 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 328.00 | 257 664.00 | | 263 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 481.00 | 140 444.00 | | 91 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 589.00 | | 402 589.00 | 402 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 589.00 | | 402 589.00 | 402 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 1 913.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 1 913.00 | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 94.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 94.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 1 819.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 700.00 | 417 872.00 | | 429 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 048.00 | 435 908.00 | | 417 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | -18 037.00 | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 129.00 | | | 685 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 682 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 473 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 040.00 | | | 476 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 413.00 | 19 320.00 | 2 973.00 | 458 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 753.00 | 19 320.00 | 2 973.00 | 432 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 447.00 | 11 473.00 | 41 141.00 | 53 447.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 455.00 | 91 481.00 | 41 141.00 | 133 455.00 |