| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394 880.00 | | 2 394 880.00 | 2 394 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 169.00 | 2 289.00 | 2 394 880.00 | 2 397 169.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 474.00 | | 665 474.00 | 665 474.00 |
CF Disponibilités | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 911.00 | | 794 911.00 | 794 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 081.00 | 2 289.00 | 3 189 791.00 | 3 192 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 020.00 | 866 020.00 | | 866 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 777 668.00 | 669 157.00 | | 777 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 124.00 | 1 200 124.00 | | 1 200 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | 108 511.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 951.00 | 2 938 098.00 | | 3 020 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 989.00 | 182 431.00 | | 162 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 522.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 986.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035.00 | 873.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 840.00 | 185 813.00 | | 168 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 791.00 | 3 123 912.00 | | 3 189 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 918.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 315.00 | 38 726.00 | | 54 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 439.00 | 153 918.00 | | 144 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 587.00 | 45 406.00 | | 61 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 852.00 | 108 512.00 | | 82 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 170.00 | | | 2 397 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 880.00 | | | 2 394 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 206.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 206.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 990.00 | 19 680.00 | 79 929.00 | 162 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 841.00 | 25 531.00 | 79 929.00 | 168 841.00 |