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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 588 520.00 | | 588 520.00 | 588 520.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 678.00 | 1 295.00 | 601 383.00 | 602 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 973.00 | 1 295.00 | 603 678.00 | 604 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -952 168.00 | -863 571.00 | | -952 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 374.00 | -88 597.00 | | 321 374.00 |
DL TOTAL (I) | -630 593.00 | -951 968.00 | | -630 593.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 8 255.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 8 255.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 299.00 | 973 809.00 | | 910 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | 201 694.00 | | 56 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 130 841.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 154 026.00 | 141.00 | | 154 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 272.00 | 1 306 485.00 | | 1 207 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 678.00 | 362 772.00 | | 603 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 299.00 | | | 910 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 218.00 | 487.00 | | 29 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 218.00 | 487.00 | | 679 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 2 471.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 018.00 | 2 471.00 | | 116 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 200.00 | -1 983.00 | | 563 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 964.00 | 1 061 891.00 | | 943 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 589.00 | 1 150 488.00 | | 622 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 374.00 | -88 597.00 | | 321 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 663.00 | | 2 767.00 | 412 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 135.00 | 2 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 653.00 | | 2 113.00 | 410 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 653.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 630.00 | 28 447.00 | 298 077.00 | 269 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 262.00 | 28 447.00 | 297 709.00 | 269 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 255.00 | 50 000.00 | 31 255.00 | 8 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 171.00 | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 171.00 | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | 50 171.00 | 31 255.00 | 9 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 171.00 | 31 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
UP Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VC Groupe et associés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 910 299.00 | 910 299.00 | | 910 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 440.00 | 402 440.00 | | 402 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 110.00 | 589 816.00 | 2 294.00 | 592 110.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 272.00 | 1 207 272.00 | | 1 207 272.00 |