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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 816.00 | 16 893.00 | 2 923.00 | 19 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 769.00 | 33 090.00 | 17 680.00 | 50 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 784.00 | 184 397.00 | 176 387.00 | 360 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 620.00 | 234 380.00 | 205 240.00 | 439 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BT Marchandises | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 217.00 | 2 807.00 | 523 410.00 | 526 217.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 899.00 | 2 807.00 | 1 045 092.00 | 1 047 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 519.00 | 237 187.00 | 1 250 332.00 | 1 487 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 5 500.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 66 706.00 | 27 843.00 | | 66 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 562.00 | 132 363.00 | | 210 562.00 |
DL TOTAL (I) | 706 267.00 | 555 706.00 | | 706 267.00 |
DP Provisions pour risques | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 899.00 | 16 910.00 | | 129 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151.00 | 12 654.00 | | 23 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 303.00 | 1 128.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 437.00 | 208 508.00 | | 190 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 628.00 | 189 596.00 | | 182 628.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 871.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 191.00 | 429 667.00 | | 536 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 332.00 | 993 247.00 | | 1 250 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 468.00 | 40 633.00 | 13 721.00 | 207 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 4 488.00 | 1 404.00 | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 658.00 | 36 145.00 | 12 317.00 | 193 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 437.00 | 190 437.00 | | 190 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 899.00 | 27 013.00 | 92 830.00 | 129 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 038.00 | 566 038.00 | | 566 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 638.00 | 572 638.00 | | 572 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 888.00 | 427 002.00 | 92 830.00 | 529 888.00 |