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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 31 496.00 | 204.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 363.00 | 31 632.00 | 11 732.00 | 43 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 999 664.00 | | 999 664.00 | 999 664.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 707.00 | | 999 707.00 | 999 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 070.00 | 31 632.00 | 1 011 438.00 | 1 043 070.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | 507 148.00 | 511 883.00 | | 507 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | -4 735.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 563 454.00 | 561 708.00 | | 563 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 611.00 | 23 008.00 | | 25 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 656.00 | 437 406.00 | | 421 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 300.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 985.00 | 461 163.00 | | 447 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 438.00 | 1 022 871.00 | | 1 011 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 931.00 | 441 609.00 | | 431 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070.00 | 4 082.00 | | 5 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324.00 | 8 817.00 | | 3 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | -4 735.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 326.00 | 170.00 | | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 170.00 | | 31 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 555.00 | 3 501.00 | 14 497.00 | 19 555.00 |
VI Groupe et associés | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 589.00 | 999 589.00 | | 999 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 800.00 | 999 664.00 | 136.00 | 999 800.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 985.00 | 431 931.00 | 14 497.00 | 447 985.00 |