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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 2 704.00 | 1 100.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 442.00 | 1 408.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 208.00 | 115 517.00 | 15 690.00 | 131 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 864.00 | 119 664.00 | 133 199.00 | 252 864.00 |
BT Marchandises | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 834.00 | 12 016.00 | 363 817.00 | 375 834.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
CF Disponibilités | 509 001.00 | | 509 001.00 | 509 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 658.00 | 12 016.00 | 1 209 641.00 | 1 221 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 523.00 | 131 681.00 | 1 342 841.00 | 1 474 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 694.00 | 357 347.00 | | 359 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 841.00 | 167 346.00 | | 118 841.00 |
DL TOTAL (I) | 533 536.00 | 579 694.00 | | 533 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 558.00 | 73 143.00 | | 115 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 774.00 | 211 218.00 | | 203 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 257.00 | 263 361.00 | | 399 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | 73 834.00 | | 78 903.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 6 457.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 305.00 | 628 015.00 | | 809 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 841.00 | 1 207 710.00 | | 1 342 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 529.00 | 626 164.00 | | 711 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 702.00 | | 2 741 702.00 | 2 741 702.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 272.00 | | 2 742 272.00 | 2 742 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 629.00 | 630.00 | | 47 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | -630.00 | | -6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 71 022.00 | | 42 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 642.00 | 2 478 978.00 | | 2 796 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 800.00 | 2 311 632.00 | | 2 677 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 841.00 | 167 346.00 | | 118 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 3 424.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 713.00 | | 173 195.00 | 138 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 043.00 | 252 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 043.00 | 134 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 908.00 | | 58 195.00 | 134 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 822.00 | 7 347.00 | 11 503.00 | 123 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 1 268.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 385.00 | 6 078.00 | 11 503.00 | 122 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 9 600.00 | 62.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 9 600.00 | 62.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 9 600.00 | 62.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 258.00 | 399 258.00 | | 399 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 361 423.00 | 361 423.00 | | 361 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 533.00 | 17 757.00 | 65 403.00 | 115 533.00 |
VI Groupe et associés | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 550.00 | 390 138.00 | 14 412.00 | 404 550.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 305.00 | 711 529.00 | 65 403.00 | 809 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |