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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 541.00 | 73 009.00 | 532.00 | 73 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 631.00 | 170 336.00 | 15 295.00 | 185 631.00 |
BT Marchandises | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 090.00 | 33 012.00 | 422 078.00 | 455 090.00 |
BZ Autres créances | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CF Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 364.00 | 33 012.00 | 632 352.00 | 665 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 995.00 | 203 348.00 | 647 646.00 | 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 130.00 | 63 760.00 | | 85 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 21 370.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 134 193.00 | 127 053.00 | | 134 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 307.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 399.00 | 13 046.00 | | 53 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 848.00 | 288 083.00 | | 310 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 984.00 | 166 026.00 | | 97 984.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 5 766.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 453.00 | 473 227.00 | | 513 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 646.00 | 600 281.00 | | 647 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 297.00 | | 1 625 297.00 | 1 625 297.00 |
FG Production vendue services | 169 994.00 | 443 345.00 | 613 339.00 | 169 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 292.00 | 443 345.00 | 2 238 637.00 | 1 795 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 750.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 914.00 | 750.00 | | 42 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 914.00 | -750.00 | | -42 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 20 527.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 183.00 | 2 374 395.00 | | 2 245 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 043.00 | 2 353 025.00 | | 2 238 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 21 370.00 | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 609.00 | 727.00 | | 169 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 047.00 | 727.00 | | 160 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 2 178.00 | 604.00 | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 2 178.00 | 604.00 | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | 2 178.00 | 604.00 | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 940.00 | 570 940.00 | | 570 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 703.00 | 570 940.00 | 14 763.00 | 585 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 054.00 | 460 054.00 | | 460 054.00 |