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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 341.00 | 14 119.00 | 69 222.00 | 83 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 712.00 | 27 489.00 | 69 223.00 | 96 712.00 |
BT Marchandises | 66 649.00 | 45 096.00 | 21 554.00 | 66 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 038.00 | | 356 038.00 | 356 038.00 |
CF Disponibilités | 1 287 462.00 | | 1 287 462.00 | 1 287 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 731.00 | 45 096.00 | 2 097 635.00 | 2 142 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 443.00 | 72 585.00 | 2 166 859.00 | 2 239 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 170.00 | 444 275.00 | | 614 170.00 |
DH Report à nouveau | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 347.00 | 209 895.00 | | 469 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 832.00 | 721 485.00 | | 1 150 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 340.00 | 85 411.00 | | 175 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 60 032.00 | | 102 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 93 658.00 | | 92 342.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 6 528.00 | | 8 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 548.00 | 355 678.00 | | 636 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 027.00 | 601 307.00 | | 1 016 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 859.00 | 1 322 792.00 | | 2 166 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 674.00 | | 69 195.00 | 27 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 96 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 83 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | | 69 195.00 | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 029.00 | 6 617.00 | 157.00 | 21 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 1 717.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 4 900.00 | 157.00 | 9 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 811.00 | 45 096.00 | 36 811.00 | 36 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | 45 096.00 | 36 811.00 | 36 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 811.00 | 45 096.00 | 36 811.00 | 36 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 096.00 | 36 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 548.00 | 636 548.00 | | 636 548.00 |
UX Autres créances clients | 397 195.00 | 397 195.00 | | 397 195.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VP Divers | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 581.00 | 432 581.00 | | 432 581.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 027.00 | 1 016 027.00 | | 1 016 027.00 |