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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 194.00 | 690.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 200.00 | 87 397.00 | 213 803.00 | 301 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 413.00 | 88 591.00 | 413 823.00 | 502 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BN En cours de production de biens | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
BZ Autres créances | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 234 077.00 | | 234 077.00 | 234 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 045.00 | | 641 045.00 | 641 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 458.00 | 88 591.00 | 1 054 867.00 | 1 143 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 059.00 | 107 016.00 | | 67 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | -19 957.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 315 093.00 | 307 059.00 | | 315 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 456.00 | 373 238.00 | | 374 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 48 046.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 595.00 | 60 481.00 | | 105 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 655.00 | 124 438.00 | | 145 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 530.00 | 44 614.00 | | 99 530.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 215.00 | | 7 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 774.00 | 651 032.00 | | 739 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 867.00 | 958 091.00 | | 1 054 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 468.00 | | 47 945.00 | 454 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 138.00 | | 47 945.00 | 255 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 998.00 | 18 441.00 | | 69 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | 18 441.00 | | 69 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 649.00 | 31 331.00 | 309 362.00 | 372 649.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 401.00 | 212 071.00 | 9 330.00 | 221 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 179.00 | 292 861.00 | 309 362.00 | 634 179.00 |