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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BF Prêts | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 593.00 | 533 572.00 | 178 022.00 | 711 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 913.00 | 533 572.00 | 198 342.00 | 731 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DH Report à nouveau | -59 472.00 | | | -59 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 159.00 | | | -14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 159.00 | | | -14 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 303.00 | | 3 290.00 | 708 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 3 290.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UP Prêts | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 581.00 | 15 253.00 | 10 328.00 | 25 581.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |