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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 33 193.00 | 14 995.00 | 48 189.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 722.00 | 33 193.00 | 41 529.00 | 74 722.00 |
060 Stock marchandises | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | 8 328.00 | 19 550.00 | 27 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
084 Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 807.00 | 8 328.00 | 130 479.00 | 138 807.00 |
110 Total général Actif | 213 529.00 | 41 522.00 | 172 008.00 | 213 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
222 Production stockée | -591.00 | | | -591.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 674.00 | | | 342 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 172.00 | | | -11 172.00 |
242 Autres charges externes. | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
252 Charges sociales | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 403.00 | | | 341 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 845.00 | | | 845.00 |