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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208 888.00 | 1 308 888.00 | 1 900 000.00 | 3 208 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 057.00 | 29 139.00 | 1 919.00 | 31 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 769.00 | 8 049 154.00 | 2 205 615.00 | 10 254 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 549.00 | 1 028 911.00 | 3 270 638.00 | 4 299 549.00 |
BZ Autres créances | 1 328 234.00 | | 1 328 234.00 | 1 328 234.00 |
CF Disponibilités | 1 282 738.00 | | 1 282 738.00 | 1 282 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222 199.00 | 1 083 495.00 | 7 138 704.00 | 8 222 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 476 968.00 | 9 132 649.00 | 9 344 319.00 | 18 476 968.00 |
CU Autres participations | 5 978 747.00 | 3 655 966.00 | 2 322 781.00 | 5 978 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 665.00 | 4 123 665.00 | | 4 123 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 366.00 | | | 412 366.00 |
DG Autres réserves | 5 652 359.00 | | | 5 652 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 059.00 | | | 266 059.00 |
DL TOTAL (I) | 86 121.00 | 1 656 565.00 | | 86 121.00 |
DP Provisions pour risques | 937 259.00 | | | 937 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 259.00 | | | 937 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 992.00 | | | 1 194 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 647.00 | 1 794 007.00 | | 1 506 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 012.00 | 1 747 996.00 | | 2 314 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
EA Autres dettes | 3 278 712.00 | 2 786 453.00 | | 3 278 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 387.00 | | | 3 404 387.00 |
ED (V) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 319.00 | 10 162 761.00 | | 9 344 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 395.00 | | | 2 434 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 037 544.00 | -2 467 100.00 | | -4 037 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 586.00 | 702 209.00 | 2 051 796.00 | 1 349 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 352 192.00 | 10 209 505.00 | 18 561 697.00 | 8 352 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | -54 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 507 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 078 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6 761 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 590.00 | -106 038.00 | | 469 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 216.00 | -269 241.00 | | -164 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 670.00 | | | 2 915 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 611.00 | | | 2 649 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 059.00 | | | 266 059.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 352.00 | 56 117.00 | | 108 352.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 614 652.00 | -3 252 847.00 | | -1 614 652.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 614 652.00 | -3 252 847.00 | | -1 614 652.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 614 652.00 | -3 252 847.00 | | -1 614 652.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 831.00 | | | 9 291 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 291 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 208 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208 888.00 | | | 3 208 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 886.00 | | | 6 051 886.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 741.00 | 241 285.00 | | 1 096 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 888.00 | 240 000.00 | | 1 068 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | 1 285.00 | | 27 854.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 634.00 | | 83 375.00 | 1 020 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 634.00 | | 83 375.00 | 1 020 634.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 855.00 | 578 855.00 | | 578 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 687.00 | | | 1 263 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
VC Groupe et associés | 8 073 532.00 | | | 8 073 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 992.00 | 225 000.00 | 969 992.00 | 1 194 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 372.00 | 1 178 372.00 | | 1 178 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 933 043.00 | | | 933 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 968.00 | 10 271 968.00 | | 10 271 968.00 |
VW T.V.A. | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 387.00 | 2 434 395.00 | 969 992.00 | 3 404 387.00 |