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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 908.00 | 202 853.00 | 27 055.00 | 229 908.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 638.00 | 204 353.00 | 27 285.00 | 231 638.00 |
060 Stock marchandises | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
072 Créances – Autres | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
084 Disponibilités | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
110 Total général Actif | 514 198.00 | 204 353.00 | 309 845.00 | 514 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
132 Autres réserves | | | 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 518.00 | | | 618 518.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 466.00 | | | 623 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
252 Charges sociales | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
262 Autres charges | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 593.00 | | | 619 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 638.00 | | | 231 638.00 |