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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 401 618.00 | 368 944.00 | 32 674.00 | 401 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 198.00 | 673 206.00 | 73 992.00 | 747 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 124.00 | 568 211.00 | 57 913.00 | 626 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 829.00 | 1 610 361.00 | 486 468.00 | 2 096 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 809 946.00 | | 809 946.00 | 809 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BZ Autres créances | 348 575.00 | | 348 575.00 | 348 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 837.00 | | 1 322 837.00 | 1 322 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 667.00 | 1 610 361.00 | 1 809 306.00 | 3 419 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 131 569.00 | 131 553.00 | | 131 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 925.00 | 281 896.00 | | 100 925.00 |
DL TOTAL (I) | 282 802.00 | 463 757.00 | | 282 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 443.00 | 379 564.00 | | 361 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | 69 614.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 137.00 | 839 392.00 | | 899 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 441.00 | 225 435.00 | | 219 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 4 583.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 658.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 504.00 | 1 526 245.00 | | 1 526 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 306.00 | 1 990 002.00 | | 1 809 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 301.00 | 1 365 103.00 | | 1 422 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 165.00 | 10 931.00 | | 50 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 789 798.00 | | 12 789 798.00 | 12 789 798.00 |
FD Production vendue biens | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FG Production vendue services | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 102 931.00 | | 13 102 931.00 | 13 102 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 144 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 4 778.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 8 259.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 8 259.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 500.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 500.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 7 759.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | 102 654.00 | | 29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 711.00 | 13 363 769.00 | | 13 153 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 786.00 | 13 081 873.00 | | 13 052 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 925.00 | 281 896.00 | | 100 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 226.00 | | 48 603.00 | 2 048 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | | | 299 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 000.00 | | 26 940.00 | 1 748 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 21 663.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 596.00 | 70 765.00 | | 1 539 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 596.00 | 70 765.00 | | 1 539 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 137.00 | 899 137.00 | | 899 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VC Groupe et associés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 143.00 | 206 940.00 | 104 203.00 | 311 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 361.00 | | | 506 361.00 |
VP Divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 557.00 | 484 405.00 | 152.00 | 484 557.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 504.00 | 1 422 301.00 | 104 203.00 | 1 526 504.00 |