| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 2 965.00 | 1 845.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 64 068.00 | 3 974.00 | 60 094.00 | 64 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 565.00 | 89 361.00 | 21 204.00 | 110 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 356.00 | 334 575.00 | 68 781.00 | 403 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 992.00 | 430 875.00 | 195 118.00 | 625 992.00 |
BT Marchandises | 568 331.00 | | 568 331.00 | 568 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
BZ Autres créances | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | 141.00 | 726.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 876.00 | 141.00 | 991 735.00 | 991 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 869.00 | 431 016.00 | 1 186 853.00 | 1 617 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 132 920.00 | 132 912.00 | | 132 920.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | 6 767.00 | | 43 125.00 |
DL TOTAL (I) | 327 117.00 | 290 752.00 | | 327 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 737.00 | 455 008.00 | | 490 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 16 369.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 442.00 | 218 285.00 | | 239 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 710.00 | 75 607.00 | | 90 710.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 15 680.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 736.00 | 780 948.00 | | 859 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 853.00 | 1 071 700.00 | | 1 186 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 214.00 | 780 948.00 | | 571 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 167.00 | 1 225.00 | | 30 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 109.00 | | 3 010 109.00 | 3 010 109.00 |
FD Production vendue biens | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
FG Production vendue services | 719 315.00 | | 719 315.00 | 719 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 911.00 | | 3 781 911.00 | 3 781 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -214.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 018.00 | |
GE Autres charges | | | 18 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -214.00 | 1 877.00 | | -214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 582.00 | 74.00 | | 30 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 582.00 | 74.00 | | 30 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 478.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 2 111.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 2 589.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617.00 | -2 515.00 | | 25 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 1 259.00 | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 240.00 | 3 649 654.00 | | 3 817 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 115.00 | 3 642 886.00 | | 3 774 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 125.00 | 6 767.00 | | 43 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 615.00 | 5 140.00 | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 297.00 | | 87 637.00 | 582 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 942.00 | 625 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 942.00 | 577 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 346.00 | | 87 585.00 | 534 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 52.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 285.00 | 53 018.00 | 39 429.00 | 417 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 500.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 820.00 | 52 518.00 | 39 429.00 | 414 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 285 438.00 | 285 438.00 | | 285 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 570.00 | 172 049.00 | 288 522.00 | 460 570.00 |
VI Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 841.00 | 373 199.00 | 2 642.00 | 375 841.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 736.00 | 571 214.00 | | 859 736.00 |