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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 261 112.00 | 243 740.00 | 17 372.00 | 261 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 658.00 | 121 513.00 | 2 145.00 | 123 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 96 542.00 | 33 274.00 | 129 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 457.00 | 462 995.00 | 146 462.00 | 609 457.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 592.00 | 462 995.00 | 216 597.00 | 679 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
DH Report à nouveau | -82 781.00 | -91 213.00 | | -82 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 451.00 | 8 432.00 | | -43 451.00 |
DL TOTAL (I) | -113 305.00 | -69 854.00 | | -113 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 305.00 | 56 337.00 | | 32 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 579.00 | 12 892.00 | | 126 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | 18 628.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 899.00 | 53 302.00 | | 125 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 40 685.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | | 78 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 902.00 | 259 854.00 | | 329 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 597.00 | 190 000.00 | | 216 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 806.00 | | 345 806.00 | 345 806.00 |
FG Production vendue services | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 895.00 | | 473 895.00 | 473 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 964.00 | 578 116.00 | | 486 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 415.00 | 569 684.00 | | 530 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 451.00 | 8 432.00 | | -43 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 459.00 | | 5 998.00 | 603 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 365.00 | | 5 221.00 | 509 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 777.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 240.00 | 15 756.00 | | 447 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 040.00 | 15 756.00 | | 446 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VI Groupe et associés | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 837.00 | 322 837.00 | | 322 837.00 |