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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 26 276.00 | 9 064.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 839.00 | 26 276.00 | 10 564.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 937.00 | 26 276.00 | 183 661.00 | 209 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977.00 | 7 298.00 | | 18 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 7 298.00 | | 18 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 381.00 | 69 881.00 | 1 500.00 | 71 381.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |