| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 371.00 | 14 429.00 | 35 942.00 | 50 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 793.00 | 71 229.00 | 5 565.00 | 76 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 883.00 | 85 658.00 | 199 225.00 | 284 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 937.00 | 85 658.00 | 299 279.00 | 384 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 014.00 | 108 991.00 | | 174 014.00 |
DH Report à nouveau | | 86 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 041.00 | -21 187.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 208 439.00 | 182 398.00 | | 208 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 37 209.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 36 777.00 | | 35 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 50 000.00 | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 839.00 | 123 986.00 | | 90 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 279.00 | 306 384.00 | | 299 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 761.00 | | 401 761.00 | 401 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 761.00 | | 401 761.00 | 401 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 764.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 775.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 10 539.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -5 119.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 6 937.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 288.00 | 427 353.00 | | 402 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 247.00 | 448 541.00 | | 376 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 041.00 | -21 187.00 | | 26 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | 8 496.00 | | 3 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 849.00 | 26 422.00 | | 317 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 388.00 | 284 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 388.00 | 127 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | 26 422.00 | | 160 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 298.00 | 10 233.00 | 57 873.00 | 133 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 298.00 | 10 233.00 | 57 873.00 | 133 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 4 684.00 | 9 595.00 | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 242.00 | 57 523.00 | 17 719.00 | 75 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 839.00 | 81 244.00 | 9 595.00 | 90 839.00 |