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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 829.00 | 264 856.00 | 62 972.00 | 327 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 423.00 | 1 954 204.00 | 2 413 219.00 | 4 367 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 719.00 | 2 219 060.00 | 2 630 658.00 | 4 849 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 420 157.00 | | 420 157.00 | 420 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 830.00 | | 668 830.00 | 668 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 549.00 | 2 219 060.00 | 3 299 489.00 | 5 518 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 115 400.00 | 108 673.00 | | 115 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 418.00 | 186 726.00 | | 261 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 444 940.00 | 355 681.00 | | 444 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 592.00 | 1 771 612.00 | | 1 629 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 107.00 | 698 240.00 | | 958 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 144 014.00 | | 150 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 401.00 | 157 459.00 | | 116 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 854 548.00 | 3 060 304.00 | | 2 854 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 489.00 | 3 415 986.00 | | 3 299 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 836.00 | 1 589 401.00 | | 1 209 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958 107.00 | | | 958 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 091.00 | | 1 256 091.00 | 1 256 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 091.00 | | 1 256 091.00 | 1 256 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 459.00 | |
GE Autres charges | | | 102 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 3 750.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 3 750.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 412.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -21 662.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 676.00 | 72 668.00 | | 101 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 585.00 | 1 685 434.00 | | 1 472 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 167.00 | 1 498 706.00 | | 1 211 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 418.00 | 186 726.00 | | 261 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 181 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 637.00 | 4 845 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 528.00 | | 388 829.00 | 4 524 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 239.00 | 323 460.00 | 67 637.00 | 1 963 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 239.00 | 323 460.00 | 67 637.00 | 1 963 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 592.00 | 384 880.00 | 953 462.00 | 1 629 592.00 |
VI Groupe et associés | 558 107.00 | 558 107.00 | | 558 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 872.00 | | | 294 872.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 674.00 | 248 674.00 | 4 000.00 | 252 674.00 |
VW T.V.A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 549.00 | 1 209 837.00 | 953 462.00 | 2 854 549.00 |