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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 086.00 | 131 258.00 | 16 828.00 | 148 086.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 464.00 | 131 721.00 | 17 743.00 | 149 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
060 Stock marchandises | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
072 Créances – Autres | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
084 Disponibilités | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
088 Caisse | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 162.00 | | 284 162.00 | 284 162.00 |
110 Total général Actif | 433 626.00 | 131 721.00 | 301 905.00 | 433 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 863.00 | 31 750.00 | | 32 863.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 373 041.00 | | | 373 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 041.00 | 354 795.00 | | 373 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 9 370.00 | 2 294.00 | | 9 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 268.00 | 388 839.00 | | 417 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 419.00 | 19 982.00 | | 22 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 804.00 | 98.00 | | -1 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 491.00 | 21 610.00 | | 23 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | -1 343.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 60 460.00 | 62 023.00 | | 60 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | 10 023.00 | | 11 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 401.00 | 165 656.00 | | 180 401.00 |
252 Charges sociales | 67 627.00 | 69 901.00 | | 67 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 440.00 | 17 818.00 | | 16 440.00 |
262 Autres charges | 381.00 | -177.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 172.00 | 365 592.00 | | 380 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 095.00 | 23 248.00 | | 37 095.00 |
280 Produits financiers | 5 777.00 | 4 920.00 | | 5 777.00 |
290 Produits exceptionnels | | 688.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 319.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 60.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 541.00 | 28 477.00 | | 42 541.00 |