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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 608.00 | | 211 608.00 | 211 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 935.00 | 294 707.00 | 12 228.00 | 306 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 623.00 | 193 622.00 | 332 001.00 | 525 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 651.00 | 488 329.00 | 783 321.00 | 1 271 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 375.00 | 21 468.00 | 3 355 907.00 | 3 377 375.00 |
BZ Autres créances | 831 517.00 | | 831 517.00 | 831 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 139.00 | 21 468.00 | 4 477 671.00 | 4 499 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 790.00 | 509 797.00 | 5 260 993.00 | 5 770 790.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 368.00 | | | 552 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 857.00 | | | -1 029 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 307.00 | | | -595 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 455.00 | | | -1 068 455.00 |
DP Provisions pour risques | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 136.00 | | | 824 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 642.00 | | | 2 238 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 903.00 | | | 2 535 903.00 |
EA Autres dettes | 601 100.00 | | | 601 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 369.00 | | | 6 319 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 993.00 | | | 5 260 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 319 369.00 | | | 6 319 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 629.00 | | | 819 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 724.00 | | 7 141 724.00 | 7 141 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 724.00 | | 7 141 724.00 | 7 141 724.00 |
FM Production stockée | | | -145 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 376.00 | | | -198 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 929.00 | | | 7 237 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 236.00 | | | 7 833 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 307.00 | | | -595 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 766.00 | | 343 601.00 | 1 236 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 700.00 | 227 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 716.00 | 1 271 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | 518 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 159.00 | 525 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 886.00 | | 12 515.00 | 507 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 206.00 | | 102 576.00 | 461 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 674.00 | | 228 510.00 | 267 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 518.00 | 80 148.00 | 38 336.00 | 446 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 700.00 | 14 864.00 | 1 857.00 | 281 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 819.00 | 65 283.00 | 36 480.00 | 164 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |