| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 461 106.00 | 374 460.00 | 86 646.00 | 461 106.00 |
AN Terrains | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
AP Constructions | 6 244 082.00 | 5 526 235.00 | 717 848.00 | 6 244 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845 454.00 | 62 077 569.00 | 33 767 885.00 | 95 845 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142 210.00 | 1 058 143.00 | 3 084 066.00 | 4 142 210.00 |
AV Immobilisations en cours | -664 794.00 | | -664 794.00 | -664 794.00 |
BF Prêts | 28 794 553.00 | | 28 794 553.00 | 28 794 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 860 255.00 | 69 071 832.00 | 65 788 423.00 | 134 860 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 449.00 | | 248 449.00 | 248 449.00 |
BZ Autres créances | 2 455 622.00 | | 2 455 622.00 | 2 455 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 071.00 | | 2 704 070.00 | 2 704 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 564 325.00 | 69 071 832.00 | 68 492 494.00 | 137 564 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | 932 218.00 | 932 218.00 | | 932 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 218.00 | -1 198 128.00 | | -1 524 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272 945.00 | -326 091.00 | | 6 272 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390 043.00 | 1 585 246.00 | | 1 390 043.00 |
DL TOTAL (I) | 21 071 071.00 | 14 993 328.00 | | 21 071 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 790 685.00 | 11 780 291.00 | | 4 790 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790 685.00 | 11 780 291.00 | | 4 790 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 910 655.00 | 33 815 248.00 | | 28 910 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 152.00 | 6 918 876.00 | | 4 865 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 680.00 | 1 027 664.00 | | 2 440 680.00 |
EA Autres dettes | 1 718 579.00 | 145 132.00 | | 1 718 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 935 065.00 | 41 906 920.00 | | 37 935 065.00 |
ED (V) | 4 695 673.00 | 2 602 953.00 | | 4 695 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 492 494.00 | 71 283 492.00 | | 68 492 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 935 065.00 | 41 906 920.00 | | 37 935 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 910 655.00 | | | 28 910 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 44 593 469.00 | 44 593 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 44 593 469.00 | 44 593 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 332 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 671 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 716 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 203.00 | 131 090.00 | | 195 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 867.00 | 131 090.00 | | 225 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 664.00 | 812.00 | | 30 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 515.00 | 812.00 | | 99 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 352.00 | 130 278.00 | | 126 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 402.00 | | | 1 147 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 775 677.00 | 36 642 130.00 | | 53 775 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 502 732.00 | 36 968 221.00 | | 47 502 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272 945.00 | -326 091.00 | | 6 272 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 608 351.00 | | 9 413 043.00 | 127 608 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 656.00 | 28 796 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 935.00 | 926 204.00 | 134 860 255.00 | 1 234 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 935.00 | 917 548.00 | 105 594 601.00 | 1 234 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 881.00 | | | 468 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 844 152.00 | | 7 902 932.00 | 99 844 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295 317.00 | | 1 510 112.00 | 27 295 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 960 550.00 | 2 623 706.00 | 886 884.00 | 66 960 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 952 775.00 | 2 623 706.00 | 886 884.00 | 66 952 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585 246.00 | | 195 203.00 | 1 585 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 780 291.00 | 1 747 906.00 | 8 737 512.00 | 11 780 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 082.00 | 12 378.00 | | 362 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 082.00 | 12 378.00 | | 362 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 727 619.00 | 1 760 284.00 | 8 932 715.00 | 13 727 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760 284.00 | 8 737 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 152.00 | 4 865 152.00 | | 4 865 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 470.00 | 695 470.00 | | 695 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 093.00 | 537 093.00 | | 537 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147 402.00 | 1 147 402.00 | | 1 147 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 579.00 | 1 718 579.00 | | 1 718 579.00 |
UP Prêts | 28 794 553.00 | | 28 794 553.00 | 28 794 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 1 270 041.00 | 1 270 041.00 | | 1 270 041.00 |
VI Groupe et associés | 28 910 655.00 | 28 910 655.00 | | 28 910 655.00 |
VP Divers | 507 377.00 | 507 377.00 | | 507 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 550.00 | 675 550.00 | | 675 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 500 843.00 | 2 704 070.00 | 28 796 773.00 | 31 500 843.00 |
VW T.V.A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 935 065.00 | 37 935 065.00 | | 37 935 065.00 |