| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 284.00 | 302 864.00 | 50 419.00 | 353 284.00 |
AH Fonds commercial | 686 871.00 | 50 000.00 | 636 871.00 | 686 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 132 690.00 | 66 190.00 | 66 501.00 | 132 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 727.00 | 438 885.00 | 192 842.00 | 631 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 377.00 | 527 191.00 | 180 186.00 | 707 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
BF Prêts | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 903.00 | 1 385 130.00 | 1 983 773.00 | 3 368 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 490.00 | 18 917.00 | 511 573.00 | 530 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 636.00 | 401.00 | 219 235.00 | 219 636.00 |
BT Marchandises | 423 904.00 | 32 470.00 | 391 434.00 | 423 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 180.00 | 62 613.00 | 1 912 567.00 | 1 975 180.00 |
BZ Autres créances | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CF Disponibilités | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 681.00 | 114 401.00 | 3 352 280.00 | 3 466 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 584.00 | 1 499 531.00 | 5 336 052.00 | 6 835 584.00 |
CU Autres participations | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 802.00 | 1 396 802.00 | | 1 396 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 619 125.00 | 894 476.00 | | 619 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 574.00 | -275 351.00 | | -157 574.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 008 219.00 | 2 166 926.00 | | 2 008 219.00 |
DP Provisions pour risques | 596 157.00 | 234 108.00 | | 596 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 64 999.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 657.00 | 299 107.00 | | 597 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 610.00 | 451 771.00 | | 178 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 881.00 | 1 313 135.00 | | 990 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 825.00 | 751 498.00 | | 705 825.00 |
EA Autres dettes | 40 153.00 | 36 809.00 | | 40 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 708.00 | 405 882.00 | | 364 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 177.00 | 3 409 095.00 | | 2 730 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 052.00 | 5 875 128.00 | | 5 336 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 906.00 | 430 205.00 | 3 872 111.00 | 3 441 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 137.00 | 662 704.00 | 3 596 841.00 | 2 934 137.00 |
FG Production vendue services | 2 051 243.00 | 22 248.00 | 2 073 492.00 | 2 051 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 286.00 | 1 115 157.00 | 9 542 444.00 | 8 427 286.00 |
FM Production stockée | | | 70 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 25 399.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 284.00 | 94 714.00 | | 153 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 476.00 | 120 113.00 | | 164 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 897.00 | 13 548.00 | | 19 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 116.00 | 274 874.00 | | 439 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 823.00 | 288 422.00 | | 569 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 347.00 | -168 308.00 | | -405 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | -32 307.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 644.00 | 9 907 770.00 | | 10 032 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 218.00 | 10 183 121.00 | | 10 190 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 574.00 | -275 351.00 | | -157 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 045.00 | | 282 824.00 | 3 188 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 351.00 | 712 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 966.00 | 3 368 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 396.00 | 1 050 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 219.00 | 1 606 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 549.00 | | 11 001.00 | 1 044 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 674.00 | | 141 930.00 | 1 496 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 821.00 | | 129 893.00 | 646 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 271.00 | 141 603.00 | 20 745.00 | 1 214 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 709.00 | 11 551.00 | 5 396.00 | 296 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 562.00 | 130 052.00 | 15 349.00 | 917 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 107.00 | 486 541.00 | 187 991.00 | 299 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 716.00 | 51 788.00 | 44 716.00 | 44 716.00 |
6T Sur comptes clients | 45 372.00 | 25 172.00 | 7 931.00 | 45 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 751.00 | 76 960.00 | 61 310.00 | 148 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 991.00 | 563 500.00 | 250 434.00 | 448 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 384.00 | 88 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 116.00 | 153 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 337 500.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 881.00 | 990 881.00 | | 990 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 687.00 | 328 687.00 | | 328 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 708.00 | 364 708.00 | | 364 708.00 |
UP Prêts | 304 207.00 | 50 000.00 | 254 207.00 | 304 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 180.00 | 1 975 180.00 | | 1 975 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 424.00 | 95 895.00 | 77 529.00 | 173 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VP Divers | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 142.00 | 2 213 176.00 | 340 966.00 | 2 554 142.00 |
VW T.V.A. | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 177.00 | 2 202 648.00 | 415 029.00 | 2 730 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |