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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 884.00 | 188 792.00 | 106 091.00 | 294 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 983.00 | 191 812.00 | 113 171.00 | 304 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 332.00 | 191 812.00 | 720 520.00 | 912 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 7 036.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 868.00 | 43 396.00 | | 68 868.00 |
DL TOTAL (I) | 186 183.00 | 167 315.00 | | 186 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 726.00 | 68 045.00 | | 46 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 565.00 | 88 013.00 | | 112 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 26 711.00 | | 68 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 758.00 | 187 699.00 | | 275 758.00 |
EA Autres dettes | 30 877.00 | 7 772.00 | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 337.00 | 378 240.00 | | 534 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 520.00 | 545 554.00 | | 720 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 564.00 | 39 406.00 | 3 158.00 | 155 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 544.00 | 39 406.00 | 3 158.00 | 152 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 758.00 | 275 758.00 | | 275 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 726.00 | 21 739.00 | 24 987.00 | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 007.00 | 256 007.00 | | 256 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 087.00 | 256 007.00 | 7 080.00 | 263 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 337.00 | 509 350.00 | 24 987.00 | 534 337.00 |