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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 282.00 | 105.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274.00 | 14 796.00 | 3 478.00 | 18 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 609.00 | 143 589.00 | 34 020.00 | 177 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 582.00 | 162 667.00 | 46 915.00 | 209 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 683.00 | 1 666.00 | 995 017.00 | 996 683.00 |
BZ Autres créances | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CF Disponibilités | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 158.00 | 1 666.00 | 1 811 492.00 | 1 813 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 740.00 | 164 333.00 | 1 858 407.00 | 2 022 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DH Report à nouveau | -13 735.00 | -25 691.00 | | -13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 800.00 | 11 956.00 | | 203 800.00 |
DL TOTAL (I) | 293 579.00 | 89 779.00 | | 293 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 1 000.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 250.00 | 356 409.00 | | 357 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 970.00 | 719 831.00 | | 858 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 832.00 | 251 011.00 | | 284 832.00 |
EA Autres dettes | 41 844.00 | 11 071.00 | | 41 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 827.00 | 1 339 323.00 | | 1 564 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 407.00 | 1 429 102.00 | | 1 858 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 810.00 | 1 339 323.00 | | 1 543 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 1 000.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 511 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 631 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 764.00 | 13 363.00 | | 11 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | 13 363.00 | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 1 508.00 | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 1 508.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | 11 856.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 212.00 | 8 508.00 | | 80 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 736.00 | 2 764 937.00 | | 4 191 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 935.00 | 2 752 981.00 | | 3 987 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 800.00 | 11 956.00 | | 203 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 096.00 | | 3 732.00 | 216 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 209 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 195 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 398.00 | | 3 732.00 | 202 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 372.00 | 20 542.00 | 10 247.00 | 152 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 291.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 381.00 | 20 252.00 | 10 247.00 | 148 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 970.00 | 858 970.00 | | 858 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 832.00 | 284 832.00 | | 284 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 094.00 | 399 094.00 | | 399 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 683.00 | 996 683.00 | | 996 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 349.00 | 1 137 038.00 | 9 311.00 | 1 146 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 810.00 | 1 543 810.00 | | 1 543 810.00 |