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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 345.00 | 11 466.00 | 3 879.00 | 15 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 538.00 | 116.00 | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 044.00 | 12 004.00 | 74 040.00 | 86 044.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | 5 200.00 | 67 300.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | 1 859.00 | -1 689.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 688.00 | 7 059.00 | 122 628.00 | 129 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 732.00 | 19 063.00 | 196 668.00 | 215 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 285 482.00 | 285 482.00 | | 285 482.00 |
DH Report à nouveau | -115 105.00 | -86 142.00 | | -115 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 106.00 | -28 962.00 | | -27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 193 271.00 | 220 377.00 | | 193 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 948.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397.00 | 948.00 | | 3 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 668.00 | 221 325.00 | | 196 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397.00 | 948.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 340.00 | | 704.00 | 85 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 341.00 | | 704.00 | 69 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 4 293.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 4 293.00 | | 7 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 5 200.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 059.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 059.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 514.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | 1 085.00 | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 10 902.00 | 13 614.00 | | 10 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 594.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | 573.00 | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 1 514.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 066.00 | 827.00 | | 6 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 467.00 | 5 813.00 | | 5 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 523.00 | 30 866.00 | | 28 523.00 |