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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BF Prêts | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 317.00 | 4 758.00 | 233 559.00 | 238 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 541.00 | 1 479.00 | 15 062.00 | 16 541.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 710.00 | 44 614.00 | 36 096.00 | 80 710.00 |
BZ Autres créances | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 745.00 | 46 093.00 | 150 652.00 | 196 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 062.00 | 50 851.00 | 384 211.00 | 435 062.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 870.00 | 2 770.00 | | 2 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902.00 | 10 100.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 251 890.00 | 259 988.00 | | 251 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 080.00 | 3 075.00 | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | 3 075.00 | | 3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 4 075.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 17 844.00 | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 47 494.00 | | 30 758.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 101.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 410.00 | 68 884.00 | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 241.00 | 138 518.00 | | 129 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 211.00 | 401 582.00 | | 384 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 491.00 | 16 448.00 | 230 939.00 | 214 491.00 |
FG Production vendue services | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 531.00 | 16 448.00 | 302 979.00 | 286 531.00 |
FM Production stockée | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 7.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 7.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -2.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 4 540.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 389.00 | 364 925.00 | | 353 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 488.00 | 354 825.00 | | 351 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902.00 | 10 100.00 | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 147.00 | | 2 169.00 | 236 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 2 169.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | 3 080.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | 1 479.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
6T Sur comptes clients | 44 727.00 | 44 614.00 | 44 727.00 | 44 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 051.00 | 48 893.00 | 46 051.00 | 46 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 126.00 | 51 973.00 | 49 126.00 | 49 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 173.00 | 49 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 410.00 | 69 500.00 | 1 910.00 | 71 410.00 |
UP Prêts | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 648.00 | 85 887.00 | 95 761.00 | 181 648.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 241.00 | 127 331.00 | 1 910.00 | 129 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |