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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 9 116.00 | 2 892.00 | 12 008.00 |
AP Constructions | 7 103.00 | 4 688.00 | 2 415.00 | 7 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 26 221.00 | 1 087.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 953.00 | 55 074.00 | 80 880.00 | 135 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 372.00 | 95 098.00 | 87 273.00 | 182 372.00 |
BT Marchandises | 658 361.00 | 8 293.00 | 650 068.00 | 658 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 796.00 | 8 293.00 | 720 503.00 | 728 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 167.00 | 103 391.00 | 807 776.00 | 911 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | 10 670.00 | | 26 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 15 619.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 110 174.00 | 81 289.00 | | 110 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 605.00 | 379 376.00 | | 408 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 791.00 | 133 764.00 | | 159 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 6 132.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 62 302.00 | | 88 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 129.00 | 38 876.00 | | 33 129.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 4 587.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 602.00 | 625 037.00 | | 697 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 776.00 | 706 326.00 | | 807 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 680.00 | 441 021.00 | | 420 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 517.00 | 19 405.00 | | 80 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 144.00 | | 4 228.00 | 178 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 136.00 | | 4 228.00 | 166 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 515.00 | 19 583.00 | | 75 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 3 768.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 167.00 | 15 815.00 | | 70 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 8 293.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 226.00 | 8 293.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 8 293.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 11 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 653.00 | 56 811.00 | 224 417.00 | 286 653.00 |
VI Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 522.00 | 420 680.00 | 224 417.00 | 650 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 2 642.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | 9 188.00 | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 102 272.00 | 87 649.00 | | 102 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 794.00 | 45 721.00 | | 45 794.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | 5 422.00 | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 422.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 259.00 | 5 064.00 | | 6 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 312.00 | 263 111.00 | | 314 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 636.00 | 197 002.00 | | 279 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 294.00 | 147 980.00 | | 163 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |