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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 211.00 | 68 334.00 | 6 877.00 | 75 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 923.00 | 300 380.00 | 4 543.00 | 304 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 367.00 | 368 714.00 | 81 652.00 | 450 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 283 706.00 | | 283 706.00 | 283 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 630.00 | | 388 630.00 | 388 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 998.00 | 368 714.00 | 470 283.00 | 838 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 390 358.00 | | | 390 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 895.00 | | | -55 895.00 |
DL TOTAL (I) | 360 862.00 | | | 360 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
FM Production stockée | | | -8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 178.00 | | | 491 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 074.00 | | | 547 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 895.00 | | | -55 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 003.00 | | 2 363.00 | 448 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 771.00 | | 2 363.00 | 377 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 367.00 | 10 346.00 | | 358 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 367.00 | 10 346.00 | | 358 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VP Divers | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |