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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 395.00 | 42 029.00 | 147 366.00 | 189 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 34 166.00 | 3 867.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 077.00 | 61 723.00 | 11 354.00 | 73 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 482.00 | 197 919.00 | 2 887 563.00 | 3 085 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 402.00 | | 361 402.00 | 361 402.00 |
BZ Autres créances | 701 342.00 | | 701 342.00 | 701 342.00 |
CF Disponibilités | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 237.00 | | 1 190 237.00 | 1 190 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 718.00 | 197 919.00 | 4 077 799.00 | 4 275 718.00 |
CU Autres participations | 2 778 940.00 | 60 001.00 | 2 718 939.00 | 2 778 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 520.00 | 997 998.00 | | 887 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | | 803 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 319.00 | -413 681.00 | | 369 319.00 |
DK Provisions réglementées | 2 460.00 | 1 960.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 901.00 | 1 605 082.00 | | 1 474 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 248.00 | 1 581 906.00 | | 1 208 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 548.00 | 87 720.00 | | 843 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 42 734.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 844.00 | 236 401.00 | | 169 844.00 |
EA Autres dettes | 351 608.00 | 3 297.00 | | 351 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 898.00 | 1 952 057.00 | | 2 602 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 799.00 | 3 557 139.00 | | 4 077 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 663.00 | 797 057.00 | | 1 719 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 547.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 600.00 | | 969 600.00 | 969 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 600.00 | | 969 600.00 | 969 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 382.00 | 17 990.00 | | 18 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 3 858.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 3 858.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 2 679.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 484 905.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -481 046.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 018.00 | 1 160 306.00 | | 1 424 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 699.00 | 1 573 987.00 | | 1 054 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 319.00 | -413 681.00 | | 369 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 7 077.00 | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 691.00 | | 204 695.00 | 3 044 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 2 784 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 904.00 | 3 085 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 890.00 | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 505.00 | | 163 890.00 | 25 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 096.00 | | 39 905.00 | 235 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 090.00 | | 900.00 | 2 784 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 933.00 | 32 985.00 | | 104 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 528.00 | 19 500.00 | | 22 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | 13 485.00 | | 82 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 001.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 960.00 | 500.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 60 501.00 | | 1 960.00 |
UG ‐ Financières | | 60 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 608.00 | 351 608.00 | | 351 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 361 402.00 | 361 402.00 | | 361 402.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 688 412.00 | 688 412.00 | | 688 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 412.00 | 321 177.00 | 883 235.00 | 1 204 412.00 |
VI Groupe et associés | 843 548.00 | 843 548.00 | | 843 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 588.00 | | | 370 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 736.00 | 1 071 700.00 | 6 036.00 | 1 077 736.00 |
VW T.V.A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 898.00 | 1 719 663.00 | 883 235.00 | 2 602 898.00 |