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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 280.00 | 655.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468.00 | 52 468.00 | 3 000.00 | 55 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 098.00 | 59 441.00 | 3 656.00 | 63 098.00 |
BT Marchandises | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BZ Autres créances | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CF Disponibilités | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 705.00 | 59 441.00 | 309 264.00 | 368 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 274.00 | 77 358.00 | | 86 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | 8 915.00 | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 127 595.00 | 94 659.00 | | 127 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 215.00 | 109 160.00 | | 159 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 306.00 | 13 903.00 | | 19 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | 5 688.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 668.00 | 145 647.00 | | 181 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 264.00 | 240 306.00 | | 309 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 162 154.00 | 162 154.00 | | 162 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |