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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 533.00 | 88 116.00 | 1 417.00 | 89 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207.00 | 6 088.00 | 4 119.00 | 10 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 320.00 | 103 284.00 | 7 036.00 | 110 320.00 |
BN En cours de production de biens | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 220.00 | 113 844.00 | 267 375.00 | 381 220.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | 10 473.00 | 41 307.00 | 51 780.00 |
CF Disponibilités | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 163.00 | 124 317.00 | 418 846.00 | 543 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 483.00 | 227 601.00 | 425 882.00 | 653 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
DL TOTAL (I) | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 165.00 | | | 252 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 882.00 | | | 425 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 679 142.00 | 405.00 | 679 547.00 | 679 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 800.00 | 405.00 | 683 205.00 | 682 800.00 |
FM Production stockée | | | -20 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 920.00 | | | 671 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 777.00 | | | 631 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 314.00 | | 5 006.00 | 105 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | | 5 006.00 | 94 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 706.00 | 3 578.00 | | 99 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 2 163.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 789.00 | 1 415.00 | | 92 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 606.00 | 244 606.00 | | 244 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VC Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 914.00 | 297 800.00 | 138 113.00 | 435 914.00 |
VW T.V.A. | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 165.00 | 252 081.00 | 84.00 | 252 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |