| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 785.00 | 81 011.00 | 13 774.00 | 94 785.00 |
BF Prêts | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 225.00 | 92 365.00 | 55 860.00 | 148 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 836.00 | 4 964.00 | 238 872.00 | 243 836.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 163.00 | 4 964.00 | 298 199.00 | 303 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 388.00 | 97 329.00 | 354 059.00 | 451 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 472.00 | | | -91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
EA Autres dettes | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 833.00 | 8 411.00 | 46 880.00 | 130 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 833.00 | 8 411.00 | 46 880.00 | 130 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
UP Prêts | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 075.00 | 276 845.00 | 35 229.00 | 312 075.00 |
VW T.V.A. | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |