| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
BZ Autres créances | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CF Disponibilités | 16 860 605.00 | | 16 860 605.00 | 16 860 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 132 037.00 | | 17 132 037.00 | 17 132 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 337 510.00 | | 17 337 510.00 | 17 337 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 134 725.00 | 1 592 561.00 | | 2 134 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 542 164.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 078.00 | 2 158 126.00 | | 2 194 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 406.00 | 103 026.00 | | 118 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 406.00 | 103 026.00 | | 118 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877 209.00 | 10 122 813.00 | | 14 877 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 73 221.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 393.00 | 245 129.00 | | 144 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 024 962.00 | 10 441 164.00 | | 15 024 962.00 |
ED (V) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 337 510.00 | 12 702 381.00 | | 17 337 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 877 209.00 | | | 14 877 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 893 632.00 | 893 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 893 632.00 | 893 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 124 421.00 | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 248.00 | 2 853 628.00 | | 1 000 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 297.00 | 2 311 463.00 | | 964 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 952.00 | 542 164.00 | | 35 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 473.00 | | | 205 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 026.00 | 118 406.00 | 103 023.00 | 103 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 026.00 | 118 406.00 | 103 023.00 | 103 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
UX Autres créances clients | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 877 209.00 | 14 877 209.00 | | 14 877 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VP Divers | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 905.00 | 271 432.00 | 20 473.00 | 291 905.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 024 962.00 | 15 024 962.00 | | 15 024 962.00 |