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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
AN Terrains | 341 134.00 | 87 983.00 | 253 151.00 | 341 134.00 |
AP Constructions | 452 190.00 | 67 829.00 | 384 362.00 | 452 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595 898.00 | 3 474 728.00 | 2 121 171.00 | 5 595 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 553.00 | 394 299.00 | 201 254.00 | 595 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 943.00 | 4 066 001.00 | 3 269 942.00 | 7 335 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118 254.00 | 1 810 455.00 | 24 307 799.00 | 26 118 254.00 |
BZ Autres créances | 3 607 828.00 | | 3 607 828.00 | 3 607 828.00 |
CF Disponibilités | 5 386 676.00 | | 5 386 676.00 | 5 386 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 601.00 | | 1 011 601.00 | 1 011 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 124 360.00 | 1 810 455.00 | 34 313 905.00 | 36 124 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 460 302.00 | 5 876 456.00 | 37 583 847.00 | 43 460 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 533 318.00 | | | 1 533 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DG Autres réserves | 5 927 456.00 | 7 015 992.00 | | 5 927 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193 292.00 | -1 088 536.00 | | -3 193 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 604.00 | 8 127 896.00 | | 4 934 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777 847.00 | 7 390 199.00 | | 6 777 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170 000.00 | 490 000.00 | | 7 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129 246.00 | 14 048 713.00 | | 13 129 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 101.00 | 5 068 135.00 | | 5 572 101.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 556.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 649 243.00 | 26 997 603.00 | | 32 649 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 583 847.00 | 35 125 498.00 | | 37 583 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 660.00 | 7 822 432.00 | | 4 768 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 170 000.00 | | | 7 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 028.00 | 91 941.00 | 1 843 969.00 | 1 752 028.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 857 434.00 | 1 200 962.00 | 52 058 396.00 | 50 857 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 609 463.00 | 1 292 903.00 | 53 902 366.00 | 52 609 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 343 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 832 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 643 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 300 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 390 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 830 443.00 | 10 208 658.00 | | 16 830 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830 443.00 | 10 208 658.00 | | 16 830 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 126.00 | 3 098.00 | | 10 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 813.00 | 351 935.00 | | 622 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 939.00 | 355 032.00 | | 632 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 197 505.00 | 9 853 626.00 | | 16 197 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 174 152.00 | 62 193 618.00 | | 71 174 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 367 445.00 | 63 282 155.00 | | 74 367 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 193 292.00 | -1 088 536.00 | | -3 193 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 930 301.00 | 33 307 768.00 | | 40 930 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 341.00 | | 1 354 930.00 | 6 818 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 328.00 | 7 335 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 328.00 | 6 984 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 843.00 | | 78 700.00 | 46 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564 114.00 | | 1 257 990.00 | 6 564 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 384.00 | | 18 240.00 | 207 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 975.00 | 950 792.00 | 214 766.00 | 3 329 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 812.00 | 950 792.00 | 214 766.00 | 3 288 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 170 000.00 | 7 170 000.00 | | 7 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129 246.00 | 13 129 246.00 | | 13 129 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 101.00 | 5 572 101.00 | | 5 572 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
UX Autres créances clients | 26 118 254.00 | 26 118 254.00 | | 26 118 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 847.00 | 2 009 187.00 | 4 768 660.00 | 6 777 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 011.00 | | | 944 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607 828.00 | 3 607 828.00 | | 3 607 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 601.00 | 1 011 601.00 | | 1 011 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 963 307.00 | 30 737 684.00 | 225 624.00 | 30 963 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 649 243.00 | 27 880 583.00 | 4 768 660.00 | 32 649 243.00 |