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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 7 729.00 | 2 024.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 2 750.00 | 11 000.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 503.00 | 10 479.00 | 13 024.00 | 23 503.00 |
BT Marchandises | 198 614.00 | | 198 614.00 | 198 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 606.00 | 10 479.00 | 253 127.00 | 263 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 468.00 | | | -45 468.00 |
DL TOTAL (I) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 880.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 880.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VW T.V.A. | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 796.00 | | | 125 796.00 |