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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 553.00 | 99 953.00 | 14 599.00 | 114 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 832.00 | 249 343.00 | 175 489.00 | 424 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 900.00 | 349 297.00 | 301 602.00 | 650 900.00 |
BT Marchandises | 859 322.00 | 14 850.00 | 844 472.00 | 859 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | 757.00 | 32 460.00 | 33 217.00 |
BZ Autres créances | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
CF Disponibilités | 710 035.00 | | 710 035.00 | 710 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 901.00 | 15 607.00 | 1 820 294.00 | 1 835 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 801.00 | 364 904.00 | 2 121 897.00 | 2 486 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 117.00 | | | 1 400 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
EA Autres dettes | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 036.00 | | | 2 028 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 897.00 | | | 2 121 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 694.00 | | | 2 013 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 251.00 | | 6 623 251.00 | 6 623 251.00 |
FG Production vendue services | 562 529.00 | 1 830.00 | 564 360.00 | 562 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 781.00 | 1 830.00 | 7 187 611.00 | 7 185 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 745.00 | | | 7 297 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 635.00 | | | 7 251 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 758.00 | | 71 306.00 | 620 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 164.00 | 650 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 164.00 | 539 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 244.00 | | 71 306.00 | 509 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 002.00 | 42 251.00 | 19 956.00 | 327 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 002.00 | 42 251.00 | 19 956.00 | 327 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 3 750.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 156.00 | 2 517.00 | 24 824.00 | 37 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | 3 655.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 569.00 | 2 517.00 | 28 479.00 | 41 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 769.00 | 6 267.00 | 32 679.00 | 45 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | 32 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 925.00 | 224 925.00 | | 224 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
UX Autres créances clients | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 117.00 | 1 400 117.00 | | 1 400 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 625.00 | | | 2 828 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 700.00 | 266 544.00 | 58 156.00 | 324 700.00 |
VW T.V.A. | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 694.00 | 2 013 694.00 | | 2 013 694.00 |