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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AP Constructions | 43 192.00 | 14 706.00 | 28 486.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 202.00 | 21 099.00 | 54 103.00 | 75 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 288.00 | 40 441.00 | 100 848.00 | 141 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 474.00 | 777.00 | 368 697.00 | 369 474.00 |
BZ Autres créances | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 400.00 | 777.00 | 588 623.00 | 589 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 688.00 | 41 218.00 | 689 470.00 | 730 688.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 338.00 | 192 315.00 | | 292 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | 150 024.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 311 874.00 | 351 138.00 | | 311 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 85 102.00 | | 97 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 642.00 | 178 847.00 | | 202 642.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | 24 048.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 596.00 | 295 669.00 | | 377 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 470.00 | 646 807.00 | | 689 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 954.00 | 295 669.00 | | 347 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 519.00 | | 59 169.00 | 86 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 141 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 625.00 | | 51 769.00 | 66 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | 7 400.00 | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 14 209.00 | | 26 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 14 209.00 | | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VC Groupe et associés | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 873.00 | 23 232.00 | 29 642.00 | 52 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 694.00 | 508 435.00 | 15 259.00 | 523 694.00 |
VW T.V.A. | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 596.00 | 347 954.00 | 29 642.00 | 377 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |