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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 587.00 | 27 150.00 | 437.00 | 27 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 433.00 | 45 612.00 | 5 821.00 | 51 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 466.00 | 103 622.00 | 97 844.00 | 201 466.00 |
BT Marchandises | 218 064.00 | 38 000.00 | 180 064.00 | 218 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | 1 350.00 | 1 229.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CF Disponibilités | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 386.00 | 39 350.00 | 330 036.00 | 369 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 851.00 | 142 972.00 | 427 879.00 | 570 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 231.00 | 164 500.00 | | 122 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | | 47 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 664.00 | 426 291.00 | | -139 664.00 |
DL TOTAL (I) | 16 667.00 | 672 179.00 | | 16 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 30 032.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 185 338.00 | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 1 966.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 212.00 | 567 336.00 | | 411 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 879.00 | 1 239 514.00 | | 427 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 212.00 | 567 336.00 | | 411 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 321.00 | | 145.00 | 201 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 441.00 | | 145.00 | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 874.00 | 1 748.00 | | 101 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 279.00 | 1 748.00 | | 101 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 710.00 | 38 000.00 | 29 710.00 | 29 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 060.00 | 38 000.00 | 29 710.00 | 31 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 060.00 | 38 000.00 | 29 710.00 | 31 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 29 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |