| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 499.00 | 35 172.00 | 5 327.00 | 40 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 38 610.00 | 5 773.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 217.00 | 74 217.00 | 30 000.00 | 104 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 115.00 | 30 735.00 | 323 380.00 | 354 115.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 671 458.00 | | 671 458.00 | 671 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 785.00 | 30 735.00 | 1 557 050.00 | 1 587 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 002.00 | 104 952.00 | 1 587 050.00 | 1 692 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 690 685.00 | 786 166.00 | | 690 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | 104 519.00 | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 825 280.00 | 931 385.00 | | 825 280.00 |
DP Provisions pour risques | 25 538.00 | 20 271.00 | | 25 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 538.00 | 30 271.00 | | 35 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 465.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 558.00 | 258 289.00 | | 123 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 486.00 | 350 715.00 | | 437 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | 135 885.00 | | 116 608.00 |
EA Autres dettes | 42 664.00 | 2 630.00 | | 42 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 233.00 | 756 103.00 | | 726 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 050.00 | 1 717 759.00 | | 1 587 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 849.00 | 756 103.00 | | 721 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 465.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 788 342.00 | | 1 788 342.00 | 1 788 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 342.00 | | 1 788 342.00 | 1 788 342.00 |
FM Production stockée | | | 47 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 806.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 907.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 11 764.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 38 289.00 | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 672.00 | 1 980 422.00 | | 1 919 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 778.00 | 1 875 902.00 | | 1 825 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 894.00 | 104 519.00 | | 93 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 005.00 | | 3 206.00 | 102 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 104 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 84 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | | 3 146.00 | 82 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | 59.00 | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 773.00 | 6 437.00 | 993.00 | 68 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 45.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 6 392.00 | 993.00 | 68 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 271.00 | 5 948.00 | 681.00 | 30 271.00 |
6T Sur comptes clients | 34 331.00 | | 3 596.00 | 34 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 778.00 | | 4 043.00 | 34 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 049.00 | 5 948.00 | 4 724.00 | 65 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | 4 277.00 | |
UG ‐ Financières | | | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 486.00 | 437 486.00 | | 437 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 320 655.00 | 320 655.00 | | 320 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 490.00 | 423 872.00 | 7 619.00 | 431 490.00 |
VW T.V.A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 583.00 | 721 583.00 | | 721 583.00 |