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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 559.00 | 687 822.00 | 155 738.00 | 843 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 485.00 | 511 031.00 | 120 453.00 | 631 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 379.00 | 1 198 853.00 | 539 525.00 | 1 738 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 565.00 | | 511 565.00 | 511 565.00 |
BZ Autres créances | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CF Disponibilités | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 559.00 | | 863 559.00 | 863 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 937.00 | 1 198 853.00 | 1 403 084.00 | 2 601 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 332 389.00 | 284 979.00 | | 332 389.00 |
DH Report à nouveau | | -28 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 399.00 | 75 469.00 | | 33 399.00 |
DL TOTAL (I) | 376 348.00 | 342 949.00 | | 376 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 624.00 | 109 851.00 | | 76 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 9 995.00 | | 11 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 050.00 | 587 220.00 | | 371 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 682.00 | 173 679.00 | | 143 682.00 |
EA Autres dettes | 423 932.00 | 508 084.00 | | 423 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 737.00 | 1 427 530.00 | | 1 026 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 084.00 | 1 770 478.00 | | 1 403 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 495.00 | | 11 314.00 | 1 770 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 430.00 | 1 738 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 430.00 | 1 537 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 221.00 | | 5 619.00 | 1 575 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 273.00 | | 5 695.00 | 195 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 997.00 | 196 619.00 | 19 763.00 | 1 021 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 997.00 | 196 619.00 | 19 763.00 | 1 021 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 050.00 | 371 050.00 | | 371 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 932.00 | 54 078.00 | 369 854.00 | 423 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 511 565.00 | 511 565.00 | | 511 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 624.00 | 29 281.00 | 47 343.00 | 76 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 529.00 | 835 529.00 | | 835 529.00 |
VW T.V.A. | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 737.00 | 609 540.00 | 417 197.00 | 1 026 737.00 |