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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 4 859.00 | 6 466.00 | 11 325.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 477.00 | 4 859.00 | 6 618.00 | 11 477.00 |
060 Stock marchandises | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
110 Total général Actif | 211 103.00 | 4 859.00 | 206 244.00 | 211 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 391.00 | 220 766.00 | | 189 391.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 392.00 | 220 766.00 | | 189 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 173.00 | 144 999.00 | | 123 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 808.00 | -438.00 | | -2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 26 727.00 | 29 346.00 | | 26 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 991.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 945.00 | 21 272.00 | | 21 945.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | 4 805.00 | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 300.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 320.00 | 203 276.00 | | 178 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 072.00 | 17 490.00 | | 11 072.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 425.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 654.00 | 17 065.00 | | 10 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |