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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 612.00 | 127 108.00 | 3 504.00 | 130 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 761.00 | 553 834.00 | 117 926.00 | 671 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 018.00 | 680 942.00 | 206 076.00 | 887 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 784.00 | 680 942.00 | 281 842.00 | 962 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DH Report à nouveau | -30 728.00 | | | -30 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 842.00 | | | 281 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
FG Production vendue services | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 864.00 | | 3 154.00 | 883 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 219.00 | | 3 154.00 | 799 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 499.00 | 19 443.00 | | 661 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 499.00 | 19 443.00 | | 661 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 244.00 | 18 105.00 | 53 139.00 | 71 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 804.00 | 22 285.00 | 14 519.00 | 36 804.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 106.00 | 166 967.00 | 53 139.00 | 220 106.00 |